半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		680,826,776	99.00
	内 日本	680,826,776	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,877,741	1.00
純資産総額		687,704,517	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,875,883,370	99.25
	内 日本	10,875,883,370	99.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,761,300	0.75
純資産総額		10,957,644,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。