有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン
| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 328,291,121 | 99.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,222,859 | 0.97 |
| 純資産総額 | 331,513,980 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,787,453,310 | 99.40 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,764,223 | 0.60 |
| 純資産総額 | 3,810,217,533 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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