有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		489,271,292	99.24
	内 日本	489,271,292	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,747,186	0.76
純資産総額		493,018,478	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,204,536,690	98.84
	内 日本	4,204,536,690	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,209,571	1.16
純資産総額		4,253,746,261	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。