有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 534,108,742 | 99.04 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,195,115 | 0.96 |
| 純資産総額 | 539,303,857 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,651,159,100 | 98.67 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 102,823,145 | 1.33 |
| 純資産総額 | 7,753,982,245 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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