半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 385,349,424 | 99.74 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,013,892 | 0.26 |
| 純資産総額 | 386,363,316 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,458,379,850 | 99.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,369,024 | 0.99 |
| 純資産総額 | 4,502,748,874 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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