半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		546,304,450	99.15
	内 日本	546,304,450	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,663,662	0.85
純資産総額		550,968,112	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,513,027,220	98.02
	内 日本	4,513,027,220	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,994,992	1.98
純資産総額		4,604,022,212	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。