有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成26年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2014年04月	売建	18,737,000	1,915,114,391	1,928,037,300	△48.41%
		ユーロ売/円買2014年04月	売建	9,328,000	1,318,895,248	1,320,844,800	△33.16%
		イギリス・ポンド売/円買2014年04月	売建	1,912,000	322,368,936	327,372,640	△8.22%
		カナダ・ドル売/円買2014年04月	売建	1,715,000	156,425,150	159,649,350	△4.01%
		オーストラリア・ドル売/円買2014年04月	売建	676,000	63,045,788	64,199,720	△1.61%
		ポーランド・ズロチ売/円買2014年04月	売建	1,097,000	36,814,223	37,188,300	△0.93%
		デンマーク・クローネ売/円買2014年04月	売建	1,689,000	32,000,976	32,040,330	△0.80%
		スウェーデン・クローナ売/円買2014年04月	売建	1,489,000	23,759,228	23,570,870	△0.59%
		ノルウェー・クローネ売/円買2014年04月	売建	751,000	12,719,687	12,857,120	△0.32%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。