有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年3月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ売/円買2018年04月	売建	18,555,000	2,431,127,433	2,422,355,250	△38.28%
		アメリカ・ドル売/円買2018年04月	売建	15,430,000	1,632,900,280	1,636,505,800	△25.86%
		シンガポール・ドル売/円買2018年04月	売建	15,893,000	1,279,564,358	1,286,061,560	△20.32%
		イギリス・ポンド売/円買2018年04月	売建	2,244,000	333,866,874	333,817,440	△5.28%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年04月	売建	8,741,000	270,632,694	270,796,180	△4.28%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年04月	売建	18,015,000	234,160,370	228,610,350	△3.61%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。