有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成27年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年04月	売建	14,264,000	1,706,609,449	1,711,965,280	△39.50%
		ユーロ売/円買2015年04月	売建	12,527,000	1,638,133,694	1,631,140,670	△37.63%
		イギリス・ポンド売/円買2015年04月	売建	2,133,000	379,301,791	379,268,730	△8.75%
		カナダ・ドル売/円買2015年04月	売建	1,158,000	110,754,594	109,581,540	△2.53%
		メキシコ・ペソ売/円買2015年04月	売建	11,479,000	91,648,336	90,110,150	△2.08%
		ポーランド・ズロチ売/円買2015年04月	売建	2,251,000	71,710,107	71,559,290	△1.65%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年04月	売建	691,000	64,989,241	63,433,800	△1.46%
		デンマーク・クローネ売/円買2015年04月	売建	1,994,000	34,960,802	34,775,360	△0.80%
		スウェーデン・クローナ売/円買2015年04月	売建	1,953,000	27,508,005	27,302,940	△0.63%
		ノルウェー・クローネ売/円買2015年04月	売建	780,000	11,870,040	11,692,200	△0.27%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。