有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ売/円買2017年04月	売建	16,431,000	1,970,120,967	1,968,433,800	△34.43%
		アメリカ・ドル売/円買2017年04月	売建	13,862,000	1,540,968,063	1,553,791,580	△27.18%
		シンガポール・ドル売/円買2017年04月	売建	10,173,000	807,214,069	815,976,330	△14.27%
		イギリス・ポンド売/円買2017年04月	売建	4,221,000	586,613,475	591,108,840	△10.34%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年04月	売建	34,259,000	431,312,298	429,950,450	△7.52%
		カナダ・ドル売/円買2017年04月	売建	1,452,000	120,787,127	121,982,520	△2.13%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年04月	売建	4,010,000	112,553,301	113,843,900	△1.99%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。