有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	カナダ・ドル買/円売2016年10月	買建	3,941,000	299,705,168	302,353,520	5.38%
		ユーロ売/円買2016年10月	売建	20,591,000	2,332,380,299	2,333,783,940	△41.56%
		アメリカ・ドル売/円買2016年10月	売建	10,167,000	1,024,176,699	1,026,561,990	△18.28%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年10月	売建	62,240,000	735,874,866	733,187,200	△13.06%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年10月	売建	23,284,000	612,004,618	611,903,520	△10.90%
		カナダ・ドル売/円買2016年10月	売建	5,455,000	417,298,678	418,507,600	△7.45%
		イギリス・ポンド売/円買2016年10月	売建	3,134,000	409,992,218	410,209,260	△7.30%
		シンガポール・ドル売/円買2016年10月	売建	2,662,000	197,071,880	196,775,040	△3.50%
		メキシコ・ペソ売/円買2016年10月	売建	8,278,000	41,900,987	42,548,920	△0.76%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。