有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年9月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2017年10月	買建	483,000	64,665,972	64,171,380	1.06%
		アメリカ・ドル買/円売2017年10月	買建	371,000	41,559,791	41,748,630	0.69%
		シンガポール・ドル買/円売2017年10月	買建	377,000	31,366,400	31,264,610	0.52%
		イギリス・ポンド買/円売2017年10月	買建	61,000	9,255,408	9,228,080	0.15%
		スウェーデン・クローナ買/円売2017年10月	買建	575,000	8,083,350	7,986,750	0.13%
		ポーランド・ズロチ買/円売2017年10月	買建	215,000	6,737,240	6,602,650	0.11%
		カナダ・ドル買/円売2017年10月	買建	39,000	3,543,540	3,531,840	0.06%
		ユーロ売/円買2017年10月	売建	17,829,000	2,382,471,441	2,368,760,940	△39.28%
		アメリカ・ドル売/円買2017年10月	売建	14,465,000	1,613,860,050	1,627,746,450	△27.00%
		シンガポール・ドル売/円買2017年10月	売建	13,815,000	1,142,859,690	1,145,677,950	△19.00%
		イギリス・ポンド売/円買2017年10月	売建	2,053,000	311,302,138	310,577,840	△5.15%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年10月	売建	20,108,000	282,225,834	279,300,120	△4.63%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年10月	売建	7,858,000	245,491,778	241,319,180	△4.00%
		カナダ・ドル売/円買2017年10月	売建	1,474,000	133,523,027	133,485,440	△2.21%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。