有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2016年04月	売建	16,856,000	1,913,022,838	1,897,479,920	△36.94%
		ユーロ売/円買2016年04月	売建	12,342,000	1,564,935,678	1,575,949,980	△30.68%
		メキシコ・ペソ売/円買2016年04月	売建	145,895,000	940,915,918	948,317,500	△18.46%
		イギリス・ポンド売/円買2016年04月	売建	3,309,000	530,767,570	535,330,020	△10.42%
		カナダ・ドル売/円買2016年04月	売建	1,207,000	103,333,684	104,671,040	△2.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成28年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2016年04月	買建	6,751,132	858,055,475	862,052,145	2.79%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年04月	買建	85,547,519	555,203,399	557,769,825	1.80%
		アメリカ・ドル売/円買2016年04月	売建	12,722,247	1,428,517,570	1,433,288,413	△4.63%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。