有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成31年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年04月	売建	26,450,000	2,944,414,000	2,929,337,500	△40.28%
		ユーロ売/円買2019年04月	売建	21,401,000	2,711,292,690	2,665,922,570	△36.66%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年04月	売建	103,075,000	598,865,750	585,466,000	△8.05%
		イギリス・ポンド売/円買2019年04月	売建	2,581,000	381,471,800	373,883,660	△5.14%
		ポーランド・ズロチ売/円買2019年04月	売建	7,558,000	222,809,840	218,804,100	△3.01%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年04月	売建	17,801,000	215,748,120	212,543,940	△2.92%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。