有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成26年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2014年10月	売建	15,617,000	1,696,331,033	1,708,655,970	△42.57%
		ユーロ売/円買2014年10月	売建	11,304,000	1,578,547,080	1,569,447,360	△39.10%
		イギリス・ポンド売/円買2014年10月	売建	1,835,000	326,838,456	325,932,700	△8.12%
		カナダ・ドル売/円買2014年10月	売建	1,372,000	134,469,720	134,359,960	△3.35%
		オーストラリア・ドル売/円買2014年10月	売建	703,000	67,452,147	66,749,850	△1.66%
		デンマーク・クローネ売/円買2014年10月	売建	1,809,000	33,940,820	33,737,850	△0.84%
		ポーランド・ズロチ売/円買2014年10月	売建	888,000	29,648,544	29,428,320	△0.73%
		スウェーデン・クローナ売/円買2014年10月	売建	1,437,000	21,839,526	21,713,070	△0.54%
		ノルウェー・クローネ売/円買2014年10月	売建	760,000	12,989,920	12,882,000	△0.32%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。