有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成25年9月17日現在 | 第33期 平成26年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 219,789 | 309,401 | |||
| コール・ローン | 1,212,810,610 | 1,663,993,879 | |||
| 株式 | 34,273,219,200 | 26,989,487,200 | |||
| 未収配当金 | 21,744,000 | 44,209,000 | |||
| 前払金 | 8,452,000 | 26,973,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 48,510,000 | 69,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,564,955,599 | 28,794,902,480 | |||
| 資産合計 | 35,564,955,599 | 28,794,902,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,691,848 | 77,110,123 | |||
| 未払解約金 | 48,792,725 | 26,698,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,443,907 | 11,643,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,789,884 | 88,159,332 | |||
| その他未払費用 | 920,375 | 838,224 | |||
| 流動負債合計 | 176,638,739 | 204,450,288 | |||
| 負債合計 | 176,638,739 | 204,450,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,264,520,187 | 38,742,231,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,876,203,327 | △ 10,151,779,513 | |||
| (分配準備積立金) | 8,338,155,912 | 5,874,350,398 | |||
| 元本等合計 | 35,388,316,860 | 28,590,452,192 | |||
| 純資産合計 | 35,388,316,860 | 28,590,452,192 | |||
| 負債純資産合計 | 35,564,955,599 | 28,794,902,480 | |||
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