有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成29年3月14日現在 | 第40期 平成29年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 563,086 | 590,015 | |||
| コール・ローン | 2,100,478,061 | 4,407,567,796 | |||
| 株式 | 25,773,071,500 | 21,060,063,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,735,716 | 106,207,364 | |||
| 未収入金 | 2,042,526 | 4,613,019 | |||
| 未収配当金 | 48,512,500 | 13,950,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 77,250,000 | 126,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,027,653,389 | 25,719,531,794 | |||
| 資産合計 | 28,027,653,389 | 25,719,531,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 31,930,000 | 111,000,000 | |||
| 未払解約金 | 246,926,943 | 154,161,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,729,736 | 10,013,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,239,728 | 75,815,490 | |||
| その他未払費用 | 829,102 | 813,462 | |||
| 流動負債合計 | 371,655,509 | 351,804,124 | |||
| 負債合計 | 371,655,509 | 351,804,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,342,879,298 | 23,757,548,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,313,118,582 | 1,610,179,666 | |||
| (分配準備積立金) | 7,426,028,721 | 6,535,644,456 | |||
| 元本等合計 | 27,655,997,880 | 25,367,727,670 | |||
| 純資産合計 | 27,655,997,880 | 25,367,727,670 | |||
| 負債純資産合計 | 28,027,653,389 | 25,719,531,794 | |||
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