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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

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【提出】: 2017/12/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第39期平成29年3月14日現在	第40期平成29年9月14日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		563,086	590,015
		コール・ローン		2,100,478,061	4,407,567,796
		株式		25,773,071,500	21,060,063,600
		派生商品評価勘定		25,735,716	106,207,364
		未収入金		2,042,526	4,613,019
		未収配当金		48,512,500	13,950,000
		差入委託証拠金		77,250,000	126,540,000
		流動資産合計		28,027,653,389	25,719,531,794
	資産合計			28,027,653,389	25,719,531,794
負債の部
	流動負債
		前受金		31,930,000	111,000,000
		未払解約金		246,926,943	154,161,841
		未払受託者報酬		10,729,736	10,013,331
		未払委託者報酬		81,239,728	75,815,490
		その他未払費用		829,102	813,462
		流動負債合計		371,655,509	351,804,124
	負債合計			371,655,509	351,804,124
純資産の部
	元本等
		元本		26,342,879,298	23,757,548,004
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,313,118,582	1,610,179,666
			(分配準備積立金)	7,426,028,721	6,535,644,456
		元本等合計		27,655,997,880	25,367,727,670
	純資産合計			27,655,997,880	25,367,727,670
負債純資産合計				28,027,653,389	25,719,531,794

開示資料

決算

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