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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

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【提出】: 2017/06/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第38期平成28年9月14日現在	第39期平成29年3月14日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		151,736	563,086
		コール・ローン		3,039,282,502	2,100,478,061
		株式		25,040,924,640	25,773,071,500
		派生商品評価勘定		-	25,735,716
		未収入金		-	2,042,526
		未収配当金		16,022,500	48,512,500
		前払金		42,550,000	-
		差入委託証拠金		144,300,000	77,250,000
		流動資産合計		28,283,231,378	28,027,653,389
	資産合計			28,283,231,378	28,027,653,389
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		65,004,172	-
		前受金		-	31,930,000
		未払解約金		34,338,344	246,926,943
		未払受託者報酬		10,728,457	10,729,736
		未払委託者報酬		81,230,096	81,239,728
		その他未払費用		836,973	829,102
		流動負債合計		192,138,042	371,655,509
	負債合計			192,138,042	371,655,509
純資産の部
	元本等
		元本		31,805,996,414	26,342,879,298
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 3,714,903,078	1,313,118,582
			(分配準備積立金)	7,840,896,192	7,426,028,721
		元本等合計		28,091,093,336	27,655,997,880
	純資産合計			28,091,093,336	27,655,997,880
負債純資産合計				28,283,231,378	28,027,653,389

開示資料

決算

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