有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成28年9月14日現在 | 第39期 平成29年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 151,736 | 563,086 | |||
| コール・ローン | 3,039,282,502 | 2,100,478,061 | |||
| 株式 | 25,040,924,640 | 25,773,071,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,735,716 | |||
| 未収入金 | - | 2,042,526 | |||
| 未収配当金 | 16,022,500 | 48,512,500 | |||
| 前払金 | 42,550,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 144,300,000 | 77,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,283,231,378 | 28,027,653,389 | |||
| 資産合計 | 28,283,231,378 | 28,027,653,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,004,172 | - | |||
| 前受金 | - | 31,930,000 | |||
| 未払解約金 | 34,338,344 | 246,926,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,728,457 | 10,729,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,230,096 | 81,239,728 | |||
| その他未払費用 | 836,973 | 829,102 | |||
| 流動負債合計 | 192,138,042 | 371,655,509 | |||
| 負債合計 | 192,138,042 | 371,655,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,805,996,414 | 26,342,879,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,714,903,078 | 1,313,118,582 | |||
| (分配準備積立金) | 7,840,896,192 | 7,426,028,721 | |||
| 元本等合計 | 28,091,093,336 | 27,655,997,880 | |||
| 純資産合計 | 28,091,093,336 | 27,655,997,880 | |||
| 負債純資産合計 | 28,283,231,378 | 28,027,653,389 | |||
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