有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 平成30年3月14日現在 | 第42期 平成30年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 439,756 | 1,464 | |||
| コール・ローン | 4,414,081,657 | 4,056,522,471 | |||
| 株式 | 21,128,323,680 | 22,406,452,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,247,133 | 81,585,948 | |||
| 未収入金 | - | 87,112,500 | |||
| 未収配当金 | 42,269,400 | 14,977,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 173,130,000 | 117,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,847,491,626 | 26,764,133,103 | |||
| 資産合計 | 25,847,491,626 | 26,764,133,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 127,360,000 | 21,360,000 | |||
| 未払金 | - | 4,504,481 | |||
| 未払解約金 | 41,340,887 | 82,928,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,670,907 | 9,903,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,222,838 | 74,984,708 | |||
| その他未払費用 | 798,215 | 821,025 | |||
| 流動負債合計 | 252,392,847 | 194,502,596 | |||
| 負債合計 | 252,392,847 | 194,502,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,673,323,634 | 20,995,324,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,921,775,145 | 5,574,306,153 | |||
| (分配準備積立金) | 7,263,467,383 | 8,150,297,849 | |||
| 元本等合計 | 25,595,098,779 | 26,569,630,507 | |||
| 純資産合計 | 25,595,098,779 | 26,569,630,507 | |||
| 負債純資産合計 | 25,847,491,626 | 26,764,133,103 | |||
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