有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成27年3月16日現在 | 第36期 平成27年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 109,821 | 319,459 | |||
| コール・ローン | 1,231,306,112 | 3,119,325,068 | |||
| 株式 | 29,398,345,500 | 25,614,022,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,809,847 | - | |||
| 未収入金 | 4,430,717 | - | |||
| 未収配当金 | 48,019,400 | 15,750,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 36,960,000 | 177,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,750,981,397 | 28,926,896,527 | |||
| 資産合計 | 30,750,981,397 | 28,926,896,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,678,352 | |||
| 前受金 | 33,712,000 | 11,478,000 | |||
| 未払解約金 | 265,904,683 | 20,203,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,151,151 | 11,448,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,430,421 | 86,684,836 | |||
| その他未払費用 | 842,953 | 854,064 | |||
| 流動負債合計 | 396,041,208 | 180,348,148 | |||
| 負債合計 | 396,041,208 | 180,348,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,248,796,134 | 30,514,632,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,144,055 | △ 1,768,083,947 | |||
| (分配準備積立金) | 11,005,280,960 | 9,118,689,480 | |||
| 元本等合計 | 30,354,940,189 | 28,746,548,379 | |||
| 純資産合計 | 30,354,940,189 | 28,746,548,379 | |||
| 負債純資産合計 | 30,750,981,397 | 28,926,896,527 | |||
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