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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第35期平成27年3月16日現在	第36期平成27年9月14日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		109,821	319,459
		コール・ローン		1,231,306,112	3,119,325,068
		株式		29,398,345,500	25,614,022,000
		派生商品評価勘定		31,809,847	-
		未収入金		4,430,717	-
		未収配当金		48,019,400	15,750,000
		差入委託証拠金		36,960,000	177,480,000
		流動資産合計		30,750,981,397	28,926,896,527
	資産合計			30,750,981,397	28,926,896,527
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	49,678,352
		前受金		33,712,000	11,478,000
		未払解約金		265,904,683	20,203,991
		未払受託者報酬		11,151,151	11,448,905
		未払委託者報酬		84,430,421	86,684,836
		その他未払費用		842,953	854,064
		流動負債合計		396,041,208	180,348,148
	負債合計			396,041,208	180,348,148
純資産の部
	元本等
		元本		30,248,796,134	30,514,632,326
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,144,055	△ 1,768,083,947
			(分配準備積立金)	11,005,280,960	9,118,689,480
		元本等合計		30,354,940,189	28,746,548,379
	純資産合計			30,354,940,189	28,746,548,379
負債純資産合計				30,750,981,397	28,926,896,527

開示資料

決算

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