有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 平成26年3月14日現在 | 第34期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 309,401 | 781,421 | |||
| コール・ローン | 1,663,993,879 | 1,116,863,934 | |||
| 株式 | 26,989,487,200 | 29,974,126,980 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,450,210 | |||
| 未収入金 | - | 1,834,510 | |||
| 未収配当金 | 44,209,000 | 18,974,000 | |||
| 前払金 | 26,973,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 69,930,000 | 23,940,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,794,902,480 | 31,149,971,055 | |||
| 資産合計 | 28,794,902,480 | 31,149,971,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 77,110,123 | - | |||
| 前受金 | - | 16,929,000 | |||
| 未払解約金 | 26,698,964 | 261,545,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,643,645 | 11,616,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,159,332 | 87,951,109 | |||
| その他未払費用 | 838,224 | 870,151 | |||
| 流動負債合計 | 204,450,288 | 378,912,365 | |||
| 負債合計 | 204,450,288 | 378,912,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,742,231,705 | 37,320,312,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,151,779,513 | △ 6,549,253,679 | |||
| (分配準備積立金) | 5,874,350,398 | 8,264,478,794 | |||
| 元本等合計 | 28,590,452,192 | 30,771,058,690 | |||
| 純資産合計 | 28,590,452,192 | 30,771,058,690 | |||
| 負債純資産合計 | 28,794,902,480 | 31,149,971,055 | |||
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