有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成29年9月14日現在 | 第41期 平成30年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 590,015 | 439,756 | |||
| コール・ローン | 4,407,567,796 | 4,414,081,657 | |||
| 株式 | 21,060,063,600 | 21,128,323,680 | |||
| 派生商品評価勘定 | 106,207,364 | 89,247,133 | |||
| 未収入金 | 4,613,019 | - | |||
| 未収配当金 | 13,950,000 | 42,269,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 126,540,000 | 173,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,719,531,794 | 25,847,491,626 | |||
| 資産合計 | 25,719,531,794 | 25,847,491,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 111,000,000 | 127,360,000 | |||
| 未払解約金 | 154,161,841 | 41,340,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,013,331 | 9,670,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,815,490 | 73,222,838 | |||
| その他未払費用 | 813,462 | 798,215 | |||
| 流動負債合計 | 351,804,124 | 252,392,847 | |||
| 負債合計 | 351,804,124 | 252,392,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,757,548,004 | 21,673,323,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,610,179,666 | 3,921,775,145 | |||
| (分配準備積立金) | 6,535,644,456 | 7,263,467,383 | |||
| 元本等合計 | 25,367,727,670 | 25,595,098,779 | |||
| 純資産合計 | 25,367,727,670 | 25,595,098,779 | |||
| 負債純資産合計 | 25,719,531,794 | 25,847,491,626 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
