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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

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【提出】: 2018/06/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第40期平成29年9月14日現在	第41期平成30年3月14日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		590,015	439,756
		コール・ローン		4,407,567,796	4,414,081,657
		株式		21,060,063,600	21,128,323,680
		派生商品評価勘定		106,207,364	89,247,133
		未収入金		4,613,019	-
		未収配当金		13,950,000	42,269,400
		差入委託証拠金		126,540,000	173,130,000
		流動資産合計		25,719,531,794	25,847,491,626
	資産合計			25,719,531,794	25,847,491,626
負債の部
	流動負債
		前受金		111,000,000	127,360,000
		未払解約金		154,161,841	41,340,887
		未払受託者報酬		10,013,331	9,670,907
		未払委託者報酬		75,815,490	73,222,838
		その他未払費用		813,462	798,215
		流動負債合計		351,804,124	252,392,847
	負債合計			351,804,124	252,392,847
純資産の部
	元本等
		元本		23,757,548,004	21,673,323,634
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,610,179,666	3,921,775,145
			(分配準備積立金)	6,535,644,456	7,263,467,383
		元本等合計		25,367,727,670	25,595,098,779
	純資産合計			25,367,727,670	25,595,098,779
負債純資産合計				25,719,531,794	25,847,491,626

開示資料

決算

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