- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成27年9月14日現在 | 第37期 平成28年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 319,459 | 2,412,362,874 | |||
| コール・ローン | 3,119,325,068 | 1,190,828,801 | |||
| 株式 | 25,614,022,000 | 25,455,864,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 133,293,459 | |||
| 未収配当金 | 15,750,000 | 54,041,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 177,480,000 | 205,530,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,926,896,527 | 29,451,920,814 | |||
| 資産合計 | 28,926,896,527 | 29,451,920,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 49,678,352 | 25,919 | |||
| 前受金 | 11,478,000 | 76,112,000 | |||
| 未払解約金 | 20,203,991 | 7,331,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,448,905 | 11,089,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,684,836 | 83,960,610 | |||
| その他未払費用 | 854,064 | 842,243 | |||
| 流動負債合計 | 180,348,148 | 179,360,965 | |||
| 負債合計 | 180,348,148 | 179,360,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,514,632,326 | 32,178,774,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,768,083,947 | △ 2,906,214,737 | |||
| (分配準備積立金) | 9,118,689,480 | 8,321,961,267 | |||
| 元本等合計 | 28,746,548,379 | 29,272,559,849 | |||
| 純資産合計 | 28,746,548,379 | 29,272,559,849 | |||
| 負債純資産合計 | 28,926,896,527 | 29,451,920,814 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
