有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 平成26年9月16日現在 | 第35期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 781,421 | 109,821 | |||
| コール・ローン | 1,116,863,934 | 1,231,306,112 | |||
| 株式 | 29,974,126,980 | 29,398,345,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,450,210 | 31,809,847 | |||
| 未収入金 | 1,834,510 | 4,430,717 | |||
| 未収配当金 | 18,974,000 | 48,019,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 23,940,000 | 36,960,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,149,971,055 | 30,750,981,397 | |||
| 資産合計 | 31,149,971,055 | 30,750,981,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 16,929,000 | 33,712,000 | |||
| 未払解約金 | 261,545,959 | 265,904,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,616,146 | 11,151,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,951,109 | 84,430,421 | |||
| その他未払費用 | 870,151 | 842,953 | |||
| 流動負債合計 | 378,912,365 | 396,041,208 | |||
| 負債合計 | 378,912,365 | 396,041,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,320,312,369 | 30,248,796,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,549,253,679 | 106,144,055 | |||
| (分配準備積立金) | 8,264,478,794 | 11,005,280,960 | |||
| 元本等合計 | 30,771,058,690 | 30,354,940,189 | |||
| 純資産合計 | 30,771,058,690 | 30,354,940,189 | |||
| 負債純資産合計 | 31,149,971,055 | 30,750,981,397 | |||
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