有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 平成25年9月9日現在 | 第32期 平成26年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 363,537,168 | 194,112,276 | |||
| 国債証券 | 1,249,413,100 | 1,415,187,500 | |||
| 特殊債券 | 448,726,408 | 341,648,279 | |||
| 社債券 | 1,623,638,500 | 1,621,805,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,542,650 | 947,060 | |||
| 未収入金 | 202,089,000 | - | |||
| 未収利息 | 12,779,551 | 10,229,776 | |||
| 前払金 | 600,000 | - | |||
| 前払費用 | 404,874 | 718,733 | |||
| その他未収収益 | - | 20,651 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,350,000 | 1,350,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,907,081,251 | 3,586,019,475 | |||
| 資産合計 | 3,907,081,251 | 3,586,019,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,470 | |||
| 前受金 | - | 1,150,000 | |||
| 未払収益分配金 | 32,702,844 | 29,591,373 | |||
| 未払解約金 | 4,473,791 | 18,501,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 904,917 | 846,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,585,462 | 14,575,893 | |||
| その他未払費用 | 140,684 | 131,570 | |||
| 流動負債合計 | 53,807,698 | 64,838,530 | |||
| 負債合計 | 53,807,698 | 64,838,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,360,379,307 | 3,945,516,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 507,105,754 | △ 424,335,500 | |||
| (分配準備積立金) | 408,472 | 350,477 | |||
| 元本等合計 | 3,853,273,553 | 3,521,180,945 | |||
| 純資産合計 | 3,853,273,553 | 3,521,180,945 | |||
| 負債純資産合計 | 3,907,081,251 | 3,586,019,475 | |||
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