有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成29年9月7日現在 | 第40期 平成30年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,266,540,326 | 399,504,975 | |||
| 国債証券 | 3,840,956,284 | 2,454,739,322 | |||
| 特殊債券 | 616,942,063 | 805,055,579 | |||
| 社債券 | 3,671,125,904 | 4,961,323,616 | |||
| 未収入金 | - | 509,071,000 | |||
| 未収利息 | 14,564,084 | 14,317,197 | |||
| 前払費用 | 2,477,539 | 2,892,458 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,550,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,415,156,200 | 9,146,904,147 | |||
| 資産合計 | 9,415,156,200 | 9,146,904,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,560 | - | |||
| 前受金 | 100,000 | - | |||
| 未払金 | 101,507,000 | 300,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 39,338,930 | 37,432,892 | |||
| 未払解約金 | 25,367,288 | 13,780,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,481,919 | 2,165,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,925,227 | 15,641,218 | |||
| その他未払費用 | 379,896 | 336,805 | |||
| 流動負債合計 | 187,107,820 | 369,356,645 | |||
| 負債合計 | 187,107,820 | 369,356,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,834,732,602 | 9,358,223,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 606,684,222 | △ 580,675,583 | |||
| (分配準備積立金) | 139,142,476 | 101,967,254 | |||
| 元本等合計 | 9,228,048,380 | 8,777,547,502 | |||
| 純資産合計 | 9,228,048,380 | 8,777,547,502 | |||
| 負債純資産合計 | 9,415,156,200 | 9,146,904,147 | |||
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