有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成30年3月7日現在 | 第41期 平成30年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 399,504,975 | 484,468,734 | |||
| 国債証券 | 2,454,739,322 | 2,888,943,498 | |||
| 特殊債券 | 805,055,579 | 1,070,012,879 | |||
| 社債券 | 4,961,323,616 | 4,247,433,144 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 242,440 | |||
| 未収入金 | 509,071,000 | - | |||
| 未収利息 | 14,317,197 | 11,589,614 | |||
| 前払費用 | 2,892,458 | 3,151,910 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,146,904,147 | 8,707,792,219 | |||
| 資産合計 | 9,146,904,147 | 8,707,792,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 350,000 | |||
| 未払金 | 300,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 37,432,892 | 36,489,224 | |||
| 未払解約金 | 13,780,046 | 58,444,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,165,684 | 2,134,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,641,218 | 15,415,323 | |||
| その他未払費用 | 336,805 | 333,192 | |||
| 流動負債合計 | 369,356,645 | 213,167,065 | |||
| 負債合計 | 369,356,645 | 213,167,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,358,223,085 | 9,122,306,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 580,675,583 | △ 627,680,966 | |||
| (分配準備積立金) | 101,967,254 | 59,748,962 | |||
| 元本等合計 | 8,777,547,502 | 8,494,625,154 | |||
| 純資産合計 | 8,777,547,502 | 8,494,625,154 | |||
| 負債純資産合計 | 9,146,904,147 | 8,707,792,219 | |||
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