有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成28年3月7日現在 | 第37期 平成28年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,381,358,830 | - | |||
| コール・ローン | 493,942,226 | 423,261,839 | |||
| 国債証券 | 3,696,516,300 | 2,653,381,800 | |||
| 地方債証券 | 513,399,641 | 1,011,317,068 | |||
| 特殊債券 | 419,738,448 | 1,776,539,042 | |||
| 社債券 | 2,443,120,568 | 4,049,646,124 | |||
| プット・オプション(買) | - | 850,000 | |||
| 未収入金 | - | 411,937,500 | |||
| 未収利息 | 17,059,467 | 22,478,678 | |||
| 前払金 | 540,000 | - | |||
| 前払費用 | 5,229,708 | 1,247,657 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,070,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,972,975,188 | 10,350,659,708 | |||
| 資産合計 | 8,972,975,188 | 10,350,659,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 154,536 | - | |||
| 未払金 | 476,516,000 | 200,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 35,505,477 | 42,142,590 | |||
| 未払解約金 | 42,497,677 | 19,820,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,742,824 | 2,318,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,016,129 | 26,903,131 | |||
| その他未払費用 | 271,021 | 360,336 | |||
| 流動負債合計 | 586,703,664 | 291,544,673 | |||
| 負債合計 | 586,703,664 | 291,544,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,876,369,384 | 10,535,647,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 490,097,860 | △ 476,532,559 | |||
| (分配準備積立金) | 343,407,031 | 306,179,395 | |||
| 元本等合計 | 8,386,271,524 | 10,059,115,035 | |||
| 純資産合計 | 8,386,271,524 | 10,059,115,035 | |||
| 負債純資産合計 | 8,972,975,188 | 10,350,659,708 | |||
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