有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成26年3月7日現在 | 第33期 平成26年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,112,276 | 84,652,008 | |||
| 国債証券 | 1,415,187,500 | 1,581,358,800 | |||
| 特殊債券 | 341,648,279 | 436,018,452 | |||
| 社債券 | 1,621,805,200 | 1,518,258,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 947,060 | 2,535,464 | |||
| 未収利息 | 10,229,776 | 11,196,305 | |||
| 前払費用 | 718,733 | 528,217 | |||
| その他未収収益 | 20,651 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,586,019,475 | 3,635,447,746 | |||
| 資産合計 | 3,586,019,475 | 3,635,447,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 41,470 | - | |||
| 前受金 | 1,150,000 | 2,150,000 | |||
| 未払収益分配金 | 29,591,373 | 29,907,871 | |||
| 未払解約金 | 18,501,930 | 20,587,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 846,294 | 884,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,575,893 | 15,238,391 | |||
| その他未払費用 | 131,570 | 137,547 | |||
| 流動負債合計 | 64,838,530 | 68,906,140 | |||
| 負債合計 | 64,838,530 | 68,906,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,945,516,445 | 3,987,716,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 424,335,500 | △ 421,174,529 | |||
| (分配準備積立金) | 350,477 | 534,207 | |||
| 元本等合計 | 3,521,180,945 | 3,566,541,606 | |||
| 純資産合計 | 3,521,180,945 | 3,566,541,606 | |||
| 負債純資産合計 | 3,586,019,475 | 3,635,447,746 | |||
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