有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成29年3月7日現在 | 第39期 平成29年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 764,771,596 | 1,266,540,326 | |||
| 国債証券 | 3,427,333,245 | 3,840,956,284 | |||
| 地方債証券 | 205,620,700 | - | |||
| 特殊債券 | 925,876,652 | 616,942,063 | |||
| 社債券 | 5,963,331,812 | 3,671,125,904 | |||
| 未収入金 | 199,305,072 | - | |||
| 未収利息 | 17,255,673 | 14,564,084 | |||
| 前払費用 | 3,129,639 | 2,477,539 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 2,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,506,624,389 | 9,415,156,200 | |||
| 資産合計 | 11,506,624,389 | 9,415,156,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,560 | |||
| 前受金 | - | 100,000 | |||
| 未払金 | 598,126,000 | 101,507,000 | |||
| 未払収益分配金 | 46,249,265 | 39,338,930 | |||
| 未払解約金 | 51,195,836 | 25,367,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,590,187 | 2,481,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,707,239 | 17,925,227 | |||
| その他未払費用 | 388,570 | 379,896 | |||
| 流動負債合計 | 717,257,097 | 187,107,820 | |||
| 負債合計 | 717,257,097 | 187,107,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,562,316,302 | 9,834,732,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 772,949,010 | △ 606,684,222 | |||
| (分配準備積立金) | 199,398,188 | 139,142,476 | |||
| 元本等合計 | 10,789,367,292 | 9,228,048,380 | |||
| 純資産合計 | 10,789,367,292 | 9,228,048,380 | |||
| 負債純資産合計 | 11,506,624,389 | 9,415,156,200 | |||
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