有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成28年9月7日現在 | 第38期 平成29年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 423,261,839 | 764,771,596 | |||
| 国債証券 | 2,653,381,800 | 3,427,333,245 | |||
| 地方債証券 | 1,011,317,068 | 205,620,700 | |||
| 特殊債券 | 1,776,539,042 | 925,876,652 | |||
| 社債券 | 4,049,646,124 | 5,963,331,812 | |||
| プット・オプション(買) | 850,000 | - | |||
| 未収入金 | 411,937,500 | 199,305,072 | |||
| 未収利息 | 22,478,678 | 17,255,673 | |||
| 前払費用 | 1,247,657 | 3,129,639 | |||
| 流動資産合計 | 10,350,659,708 | 11,506,624,389 | |||
| 資産合計 | 10,350,659,708 | 11,506,624,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 200,000,000 | 598,126,000 | |||
| 未払収益分配金 | 42,142,590 | 46,249,265 | |||
| 未払解約金 | 19,820,370 | 51,195,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,318,246 | 2,590,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,903,131 | 18,707,239 | |||
| その他未払費用 | 360,336 | 388,570 | |||
| 流動負債合計 | 291,544,673 | 717,257,097 | |||
| 負債合計 | 291,544,673 | 717,257,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,535,647,594 | 11,562,316,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 476,532,559 | △ 772,949,010 | |||
| (分配準備積立金) | 306,179,395 | 199,398,188 | |||
| 元本等合計 | 10,059,115,035 | 10,789,367,292 | |||
| 純資産合計 | 10,059,115,035 | 10,789,367,292 | |||
| 負債純資産合計 | 10,350,659,708 | 11,506,624,389 | |||
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