有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 平成27年3月9日現在 | 第35期 平成27年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,102,551 | 467,967,529 | |||
| 国債証券 | 2,840,644,200 | 4,719,389,400 | |||
| 特殊債券 | 429,056,490 | 420,635,209 | |||
| 社債券 | 1,825,875,400 | 1,212,789,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 118,488 | 76,976 | |||
| 未収入金 | 101,336,000 | 60,360,000 | |||
| 未収利息 | 13,900,108 | 15,942,717 | |||
| 前払費用 | 2,298,947 | 2,692,621 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,980,000 | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,602,312,184 | 6,900,754,252 | |||
| 資産合計 | 5,602,312,184 | 6,900,754,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 643,024 | - | |||
| 前受金 | 710,000 | 60,000 | |||
| 未払金 | 200,000,000 | 363,194,400 | |||
| 未払収益分配金 | 44,497,455 | 28,686,732 | |||
| 未払解約金 | 6,485,807 | 21,031,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,210,435 | 1,443,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,847,298 | 24,863,030 | |||
| その他未払費用 | 188,203 | 224,481 | |||
| 流動負債合計 | 274,582,222 | 439,504,001 | |||
| 負債合計 | 274,582,222 | 439,504,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,932,994,062 | 7,171,683,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 605,264,100 | △ 710,432,926 | |||
| (分配準備積立金) | 319,766 | 703,119 | |||
| 元本等合計 | 5,327,729,962 | 6,461,250,251 | |||
| 純資産合計 | 5,327,729,962 | 6,461,250,251 | |||
| 負債純資産合計 | 5,602,312,184 | 6,900,754,252 | |||
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