有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成27年9月7日現在 | 第36期 平成28年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,381,358,830 | |||
| コール・ローン | 467,967,529 | 493,942,226 | |||
| 国債証券 | 4,719,389,400 | 3,696,516,300 | |||
| 地方債証券 | - | 513,399,641 | |||
| 特殊債券 | 420,635,209 | 419,738,448 | |||
| 社債券 | 1,212,789,800 | 2,443,120,568 | |||
| 派生商品評価勘定 | 76,976 | - | |||
| 未収入金 | 60,360,000 | - | |||
| 未収利息 | 15,942,717 | 17,059,467 | |||
| 前払金 | - | 540,000 | |||
| 前払費用 | 2,692,621 | 5,229,708 | |||
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 2,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,900,754,252 | 8,972,975,188 | |||
| 資産合計 | 6,900,754,252 | 8,972,975,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 154,536 | |||
| 前受金 | 60,000 | - | |||
| 未払金 | 363,194,400 | 476,516,000 | |||
| 未払収益分配金 | 28,686,732 | 35,505,477 | |||
| 未払解約金 | 21,031,744 | 42,497,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,443,614 | 1,742,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,863,030 | 30,016,129 | |||
| その他未払費用 | 224,481 | 271,021 | |||
| 流動負債合計 | 439,504,001 | 586,703,664 | |||
| 負債合計 | 439,504,001 | 586,703,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,171,683,177 | 8,876,369,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 710,432,926 | △ 490,097,860 | |||
| (分配準備積立金) | 703,119 | 343,407,031 | |||
| 元本等合計 | 6,461,250,251 | 8,386,271,524 | |||
| 純資産合計 | 6,461,250,251 | 8,386,271,524 | |||
| 負債純資産合計 | 6,900,754,252 | 8,972,975,188 | |||
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