有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成25年 2月12日現在 | 第28期 平成26年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 634,835,613 | 709,228,368 |
| 親投資信託受益証券 | 25,077,608,508 | 25,658,935,748 |
| 派生商品評価勘定 | 25,741,857 | 3,980,883 |
| 未収入金 | 15,958,040 | 27,000,000 |
| 未収利息 | 1,198 | 1,184 |
| 前払金 | - | 15,780,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,150,000 | 27,825,000 |
| 流動資産合計 | 25,766,295,216 | 26,442,751,183 |
| 資産合計 | 25,766,295,216 | 26,442,751,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,344,936 |
| 前受金 | 22,190,000 | - |
| 未払金 | - | 1,615,859 |
| 未払収益分配金 | 404,893,852 | 331,537,891 |
| 未払解約金 | 75,495,674 | 11,859,518 |
| 未払受託者報酬 | 11,380,841 | 14,814,354 |
| 未払委託者報酬 | 47,799,825 | 62,220,510 |
| その他未払費用 | 557,602 | 725,850 |
| 流動負債合計 | 562,317,794 | 436,118,918 |
| 負債合計 | 562,317,794 | 436,118,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,611,731,576 | 41,442,236,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,407,754,154 | △15,435,604,223 |
| (分配準備積立金) | 2,398,963,135 | 2,571,662,441 |
| 元本等合計 | 25,203,977,422 | 26,006,632,265 |
| 純資産合計 | 25,203,977,422 | 26,006,632,265 |
| 負債純資産合計 | 25,766,295,216 | 26,442,751,183 |
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