有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成27年 2月12日現在 | 第30期 平成28年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,166,365 | 628,776,966 |
| 親投資信託受益証券 | 27,084,419,974 | 20,347,901,839 |
| 派生商品評価勘定 | 15,422,516 | - |
| 未収入金 | 8,861,402 | - |
| 未収利息 | 1,308 | 890 |
| 前払金 | - | 74,460,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,040,000 | 32,400,000 |
| 流動資産合計 | 27,908,911,565 | 21,083,539,695 |
| 資産合計 | 27,908,911,565 | 21,083,539,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,772,820 |
| 前受金 | 11,050,000 | - |
| 未払金 | - | 39,367,960 |
| 未払収益分配金 | 367,132,394 | 334,524,283 |
| 未払解約金 | 49,503,597 | 13,617,790 |
| 未払受託者報酬 | 14,693,434 | 14,398,940 |
| 未払委託者報酬 | 61,712,685 | 60,475,797 |
| その他未払費用 | 719,912 | 705,494 |
| 流動負債合計 | 504,812,022 | 532,863,084 |
| 負債合計 | 504,812,022 | 532,863,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,713,239,474 | 33,452,428,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,309,139,931 | △12,901,751,733 |
| (分配準備積立金) | 6,120,134,974 | 4,670,207,286 |
| 元本等合計 | 27,404,099,543 | 20,550,676,611 |
| 純資産合計 | 27,404,099,543 | 20,550,676,611 |
| 負債純資産合計 | 27,908,911,565 | 21,083,539,695 |
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