有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成26年 2月12日現在 | 第29期 平成27年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,228,368 | 777,166,365 |
| 親投資信託受益証券 | 25,658,935,748 | 27,084,419,974 |
| 派生商品評価勘定 | 3,980,883 | 15,422,516 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 8,861,402 |
| 未収利息 | 1,184 | 1,308 |
| 前払金 | 15,780,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 27,825,000 | 23,040,000 |
| 流動資産合計 | 26,442,751,183 | 27,908,911,565 |
| 資産合計 | 26,442,751,183 | 27,908,911,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,344,936 | - |
| 前受金 | - | 11,050,000 |
| 未払金 | 1,615,859 | - |
| 未払収益分配金 | 331,537,891 | 367,132,394 |
| 未払解約金 | 11,859,518 | 49,503,597 |
| 未払受託者報酬 | 14,814,354 | 14,693,434 |
| 未払委託者報酬 | 62,220,510 | 61,712,685 |
| その他未払費用 | 725,850 | 719,912 |
| 流動負債合計 | 436,118,918 | 504,812,022 |
| 負債合計 | 436,118,918 | 504,812,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,442,236,488 | 36,713,239,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,435,604,223 | △9,309,139,931 |
| (分配準備積立金) | 2,571,662,441 | 6,120,134,974 |
| 元本等合計 | 26,006,632,265 | 27,404,099,543 |
| 純資産合計 | 26,006,632,265 | 27,404,099,543 |
| 負債純資産合計 | 26,442,751,183 | 27,908,911,565 |
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