有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 平成29年 2月13日現在 | 第32期 平成30年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,601,574 | 581,432,186 |
| 親投資信託受益証券 | 24,432,401,013 | 23,247,963,661 |
| 派生商品評価勘定 | 9,165,960 | - |
| 未収入金 | 27,819,600 | 117,000,000 |
| 前払金 | - | 34,010,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,065,000 | 20,520,000 |
| 流動資産合計 | 25,061,053,147 | 24,000,925,847 |
| 資産合計 | 25,061,053,147 | 24,000,925,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,080 | 38,488,360 |
| 前受金 | 9,765,000 | - |
| 未払金 | - | 1,939,320 |
| 未払収益分配金 | 307,563,450 | 318,886,069 |
| 未払解約金 | 30,658,986 | 15,664,445 |
| 未払受託者報酬 | 13,109,566 | 13,538,501 |
| 未払委託者報酬 | 55,060,455 | 56,861,970 |
| 未払利息 | 500 | 494 |
| その他未払費用 | 642,307 | 663,329 |
| 流動負債合計 | 416,901,344 | 446,042,488 |
| 負債合計 | 416,901,344 | 446,042,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,756,345,067 | 26,573,839,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,112,193,264 | △3,018,955,765 |
| (分配準備積立金) | 5,441,752,798 | 5,855,288,014 |
| 元本等合計 | 24,644,151,803 | 23,554,883,359 |
| 純資産合計 | 24,644,151,803 | 23,554,883,359 |
| 負債純資産合計 | 25,061,053,147 | 24,000,925,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
