有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成28年 2月12日現在 | 第31期 平成29年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,776,966 | 572,601,574 |
| 親投資信託受益証券 | 20,347,901,839 | 24,432,401,013 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,165,960 |
| 未収入金 | - | 27,819,600 |
| 未収利息 | 890 | - |
| 前払金 | 74,460,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 32,400,000 | 19,065,000 |
| 流動資産合計 | 21,083,539,695 | 25,061,053,147 |
| 資産合計 | 21,083,539,695 | 25,061,053,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,772,820 | 101,080 |
| 前受金 | - | 9,765,000 |
| 未払金 | 39,367,960 | - |
| 未払収益分配金 | 334,524,283 | 307,563,450 |
| 未払解約金 | 13,617,790 | 30,658,986 |
| 未払受託者報酬 | 14,398,940 | 13,109,566 |
| 未払委託者報酬 | 60,475,797 | 55,060,455 |
| 未払利息 | - | 500 |
| その他未払費用 | 705,494 | 642,307 |
| 流動負債合計 | 532,863,084 | 416,901,344 |
| 負債合計 | 532,863,084 | 416,901,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,452,428,344 | 30,756,345,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,901,751,733 | △6,112,193,264 |
| (分配準備積立金) | 4,670,207,286 | 5,441,752,798 |
| 元本等合計 | 20,550,676,611 | 24,644,151,803 |
| 純資産合計 | 20,550,676,611 | 24,644,151,803 |
| 負債純資産合計 | 21,083,539,695 | 25,061,053,147 |
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