有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成30年 2月13日現在 | 第33期 平成31年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,432,186 | 558,294,282 |
| 親投資信託受益証券 | 23,247,963,661 | 21,517,823,979 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,152,440 |
| 未収入金 | 117,000,000 | 21,481,760 |
| 前払金 | 34,010,000 | 130,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,520,000 | 15,345,000 |
| 流動資産合計 | 24,000,925,847 | 22,122,227,461 |
| 資産合計 | 24,000,925,847 | 22,122,227,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,488,360 | 908,100 |
| 未払金 | 1,939,320 | 146,080 |
| 未払収益分配金 | 318,886,069 | 320,588,814 |
| 未払解約金 | 15,664,445 | 9,855,090 |
| 未払受託者報酬 | 13,538,501 | 12,421,734 |
| 未払委託者報酬 | 56,861,970 | 52,171,552 |
| 未払利息 | 494 | 552 |
| その他未払費用 | 663,329 | 496,811 |
| 流動負債合計 | 446,042,488 | 396,588,733 |
| 負債合計 | 446,042,488 | 396,588,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,573,839,124 | 26,715,734,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,018,955,765 | △4,990,095,816 |
| (分配準備積立金) | 5,855,288,014 | 5,146,501,585 |
| 元本等合計 | 23,554,883,359 | 21,725,638,728 |
| 純資産合計 | 23,554,883,359 | 21,725,638,728 |
| 負債純資産合計 | 24,000,925,847 | 22,122,227,461 |
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