有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月13日-令和2年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2019年 2月12日現在 | 第34期 2020年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,294,282 | 463,942,861 |
| 親投資信託受益証券 | 21,517,823,979 | 21,936,473,375 |
| 派生商品評価勘定 | 9,152,440 | 1,316,700 |
| 未収入金 | 21,481,760 | 13,000,000 |
| 前払金 | 130,000 | 2,510,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,345,000 | 11,040,000 |
| 流動資産合計 | 22,122,227,461 | 22,428,282,936 |
| 資産合計 | 22,122,227,461 | 22,428,282,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 908,100 | 2,542,150 |
| 未払金 | 146,080 | 844,400 |
| 未払収益分配金 | 320,588,814 | 345,195,107 |
| 未払解約金 | 9,855,090 | 21,910,322 |
| 未払受託者報酬 | 12,421,734 | 12,317,916 |
| 未払委託者報酬 | 52,171,552 | 51,735,498 |
| 未払利息 | 552 | 52 |
| その他未払費用 | 496,811 | 492,655 |
| 流動負債合計 | 396,588,733 | 435,038,100 |
| 負債合計 | 396,588,733 | 435,038,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,715,734,544 | 24,656,793,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,990,095,816 | △2,663,548,549 |
| (分配準備積立金) | 5,146,501,585 | 4,506,281,875 |
| 元本等合計 | 21,725,638,728 | 21,993,244,836 |
| 純資産合計 | 21,725,638,728 | 21,993,244,836 |
| 負債純資産合計 | 22,122,227,461 | 22,428,282,936 |
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