有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/02/14-2025/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 2024年 2月13日現在 | 第39期 2025年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,032,515 | 367,009,550 |
| 親投資信託受益証券 | 29,193,662,318 | 30,271,930,330 |
| 派生商品評価勘定 | 17,766,200 | 1,179,550 |
| 未収入金 | 12,443,400 | 422,000,000 |
| 未収利息 | - | 4,893 |
| 前払金 | - | 3,370,000 |
| 差入委託証拠金 | 26,335,336 | 36,412,045 |
| 流動資産合計 | 29,911,239,769 | 31,101,906,368 |
| 資産合計 | 29,911,239,769 | 31,101,906,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 446,100 |
| 前受金 | 9,345,000 | - |
| 未払金 | - | 1,740,500 |
| 未払収益分配金 | 557,756,035 | 598,976,125 |
| 未払解約金 | 60,478,053 | 8,365,703 |
| 未払受託者報酬 | 15,001,675 | 17,003,075 |
| 未払委託者報酬 | 63,007,292 | 71,413,153 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 600,008 | 680,065 |
| 流動負債合計 | 706,188,091 | 698,624,721 |
| 負債合計 | 706,188,091 | 698,624,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,452,155,194 | 21,392,004,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,752,896,484 | 9,011,277,159 |
| (分配準備積立金) | 11,697,488,234 | 11,646,272,169 |
| 元本等合計 | 29,205,051,678 | 30,403,281,647 |
| 純資産合計 | 29,205,051,678 | 30,403,281,647 |
| 負債純資産合計 | 29,911,239,769 | 31,101,906,368 |
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