有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/13-2026/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 2025年 2月12日現在 | 第40期 2026年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,009,550 | 432,398,073 |
| 親投資信託受益証券 | 30,271,930,330 | 41,661,176,220 |
| 派生商品評価勘定 | 1,179,550 | 13,809,500 |
| 未収入金 | 422,000,000 | 249,418,900 |
| 未収利息 | 4,893 | 8,766 |
| 前払金 | 3,370,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 36,412,045 | 26,266,278 |
| 流動資産合計 | 31,101,906,368 | 42,383,077,737 |
| 資産合計 | 31,101,906,368 | 42,383,077,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 446,100 | 25,550 |
| 前受金 | - | 14,850,000 |
| 未払金 | 1,740,500 | - |
| 未払収益分配金 | 598,976,125 | - |
| 未払解約金 | 8,365,703 | 134,697,753 |
| 未払受託者報酬 | 17,003,075 | 20,182,736 |
| 未払委託者報酬 | 71,413,153 | 84,767,754 |
| その他未払費用 | 680,065 | 807,245 |
| 流動負債合計 | 698,624,721 | 255,331,038 |
| 負債合計 | 698,624,721 | 255,331,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,392,004,488 | 20,479,828,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,011,277,159 | 21,647,918,481 |
| (分配準備積立金) | 11,646,272,169 | 23,097,879,883 |
| 元本等合計 | 30,403,281,647 | 42,127,746,699 |
| 純資産合計 | 30,403,281,647 | 42,127,746,699 |
| 負債純資産合計 | 31,101,906,368 | 42,383,077,737 |
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