- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成25年 8月20日現在 | 第16期 平成26年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,743 | 789,704 |
| コール・ローン | 676,245,881 | 669,022,241 |
| 親投資信託受益証券 | 49,266,423,747 | 53,390,931,384 |
| 未収入金 | 20,084,168 | 65,235,883 |
| 未収利息 | 1,103 | 973 |
| 流動資産合計 | 49,962,920,642 | 54,125,980,185 |
| 資産合計 | 49,962,920,642 | 54,125,980,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,805,299 | 364,292,204 |
| 未払受託者報酬 | 26,037,661 | 27,402,122 |
| 未払委託者報酬 | 397,056,025 | 386,540,976 |
| その他未払費用 | 1,275,788 | 1,312,372 |
| 流動負債合計 | 455,174,773 | 779,547,674 |
| 負債合計 | 455,174,773 | 779,547,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,060,687,322 | 59,503,024,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,552,941,453 | △6,156,592,193 |
| (分配準備積立金) | 2,963,050,319 | 3,349,472,353 |
| 元本等合計 | 49,507,745,869 | 53,346,432,511 |
| 純資産合計 | 49,507,745,869 | 53,346,432,511 |
| 負債純資産合計 | 49,962,920,642 | 54,125,980,185 |
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