- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成28年 8月22日現在 | 第19期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,242 | 466,235 |
| コール・ローン | 557,512,322 | 562,420,442 |
| 親投資信託受益証券 | 41,027,500,731 | 43,447,429,926 |
| 未収入金 | 34,273,304 | 477,632,041 |
| 流動資産合計 | 41,619,315,599 | 44,487,948,644 |
| 資産合計 | 41,619,315,599 | 44,487,948,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 356,654,363 |
| 未払解約金 | 36,178,265 | 68,224,241 |
| 未払受託者報酬 | 23,256,065 | 24,125,461 |
| 未払委託者報酬 | 325,620,275 | 374,913,546 |
| 未払利息 | 564 | 754 |
| その他未払費用 | 1,139,496 | 1,182,089 |
| 流動負債合計 | 386,194,665 | 825,100,454 |
| 負債合計 | 386,194,665 | 825,100,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,598,414,763 | 35,665,436,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,365,293,829 | 7,997,411,795 |
| (分配準備積立金) | 3,157,011,297 | 5,797,330,371 |
| 元本等合計 | 41,233,120,934 | 43,662,848,190 |
| 純資産合計 | 41,233,120,934 | 43,662,848,190 |
| 負債純資産合計 | 41,619,315,599 | 44,487,948,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
