- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2023年 8月21日現在 | 第26期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 995,252 | 211,648 |
| コール・ローン | 448,701,406 | 532,752,147 |
| 親投資信託受益証券 | 35,782,336,478 | 41,045,693,394 |
| 未収入金 | 220,663,079 | 54,840,088 |
| 未収利息 | - | 3,469 |
| 流動資産合計 | 36,452,696,215 | 41,633,500,746 |
| 資産合計 | 36,452,696,215 | 41,633,500,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,449,435 | - |
| 未払解約金 | 6,801,730 | 77,830,764 |
| 未払受託者報酬 | 19,259,996 | 23,343,932 |
| 未払委託者報酬 | 279,957,602 | 327,793,827 |
| 未払利息 | 782 | - |
| その他未払費用 | 770,342 | 933,693 |
| 流動負債合計 | 498,239,887 | 429,902,216 |
| 負債合計 | 498,239,887 | 429,902,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,144,943,514 | 18,059,861,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,809,512,814 | 23,143,736,723 |
| (分配準備積立金) | 14,786,633,407 | 20,836,213,282 |
| 元本等合計 | 35,954,456,328 | 41,203,598,530 |
| 純資産合計 | 35,954,456,328 | 41,203,598,530 |
| 負債純資産合計 | 36,452,696,215 | 41,633,500,746 |
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