- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年 8月20日現在 | 第18期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 980,301 | 29,242 |
| コール・ローン | 769,492,236 | 557,512,322 |
| 親投資信託受益証券 | 53,843,908,529 | 41,027,500,731 |
| 未収入金 | 635,374,268 | 34,273,304 |
| 未収利息 | 1,285 | - |
| 流動資産合計 | 55,249,756,619 | 41,619,315,599 |
| 資産合計 | 55,249,756,619 | 41,619,315,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,056,883 | - |
| 未払解約金 | 155,343,033 | 36,178,265 |
| 未払受託者報酬 | 30,539,429 | 23,256,065 |
| 未払委託者報酬 | 465,361,734 | 325,620,275 |
| 未払利息 | - | 564 |
| その他未払費用 | 1,496,376 | 1,139,496 |
| 流動負債合計 | 1,129,797,455 | 386,194,665 |
| 負債合計 | 1,129,797,455 | 386,194,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,705,688,374 | 43,598,414,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,414,270,790 | △2,365,293,829 |
| (分配準備積立金) | 3,521,626,050 | 3,157,011,297 |
| 元本等合計 | 54,119,959,164 | 41,233,120,934 |
| 純資産合計 | 54,119,959,164 | 41,233,120,934 |
| 負債純資産合計 | 55,249,756,619 | 41,619,315,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
