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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

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【提出】: 2022/11/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 2021年 8月20日現在	第24期 2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	535,150	784,313
コール・ローン	494,403,940	409,795,008
親投資信託受益証券	35,923,974,485	34,443,476,912
未収入金	235,869,826	252,096,745
流動資産合計	36,654,783,401	35,106,152,978
資産合計	36,654,783,401	35,106,152,978
負債の部
流動負債
未払収益分配金	212,501,260	203,596,271
未払解約金	67,186,261	37,747,641
未払受託者報酬	20,228,734	18,516,278
未払委託者報酬	304,073,407	256,893,315
未払利息	336	108
その他未払費用	809,089	740,588
流動負債合計	604,799,087	517,494,201
負債合計	604,799,087	517,494,201
純資産の部
元本等
元本	21,250,126,041	20,359,627,133
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,799,858,273	14,229,031,644
(分配準備積立金)	12,907,401,170	12,210,774,264
元本等合計	36,049,984,314	34,588,658,777
純資産合計	36,049,984,314	34,588,658,777
負債純資産合計	36,654,783,401	35,106,152,978

開示資料

決算

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