- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年 8月20日現在 | 第23期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 605,992 | 535,150 |
| コール・ローン | 446,601,469 | 494,403,940 |
| 親投資信託受益証券 | 33,938,694,332 | 35,923,974,485 |
| 未収入金 | 262,375,642 | 235,869,826 |
| 流動資産合計 | 34,648,277,435 | 36,654,783,401 |
| 資産合計 | 34,648,277,435 | 36,654,783,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,995,290 | 212,501,260 |
| 未払解約金 | 50,361,462 | 67,186,261 |
| 未払受託者報酬 | 17,457,601 | 20,228,734 |
| 未払委託者報酬 | 260,142,689 | 304,073,407 |
| 未払利息 | 438 | 336 |
| その他未払費用 | 698,242 | 809,089 |
| 流動負債合計 | 573,655,722 | 604,799,087 |
| 負債合計 | 573,655,722 | 604,799,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,499,529,005 | 21,250,126,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,575,092,708 | 14,799,858,273 |
| (分配準備積立金) | 7,590,298,528 | 12,907,401,170 |
| 元本等合計 | 34,074,621,713 | 36,049,984,314 |
| 純資産合計 | 34,074,621,713 | 36,049,984,314 |
| 負債純資産合計 | 34,648,277,435 | 36,654,783,401 |
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