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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

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【提出】: 2021/11/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 2020年 8月20日現在	第23期 2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	605,992	535,150
コール・ローン	446,601,469	494,403,940
親投資信託受益証券	33,938,694,332	35,923,974,485
未収入金	262,375,642	235,869,826
流動資産合計	34,648,277,435	36,654,783,401
資産合計	34,648,277,435	36,654,783,401
負債の部
流動負債
未払収益分配金	244,995,290	212,501,260
未払解約金	50,361,462	67,186,261
未払受託者報酬	17,457,601	20,228,734
未払委託者報酬	260,142,689	304,073,407
未払利息	438	336
その他未払費用	698,242	809,089
流動負債合計	573,655,722	604,799,087
負債合計	573,655,722	604,799,087
純資産の部
元本等
元本	24,499,529,005	21,250,126,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,575,092,708	14,799,858,273
(分配準備積立金)	7,590,298,528	12,907,401,170
元本等合計	34,074,621,713	36,049,984,314
純資産合計	34,074,621,713	36,049,984,314
負債純資産合計	34,648,277,435	36,654,783,401

開示資料

決算

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