- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年 8月20日現在 | 第17期 平成27年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 789,704 | 980,301 |
| コール・ローン | 669,022,241 | 769,492,236 |
| 親投資信託受益証券 | 53,390,931,384 | 53,843,908,529 |
| 未収入金 | 65,235,883 | 635,374,268 |
| 未収利息 | 973 | 1,285 |
| 流動資産合計 | 54,125,980,185 | 55,249,756,619 |
| 資産合計 | 54,125,980,185 | 55,249,756,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 477,056,883 |
| 未払解約金 | 364,292,204 | 155,343,033 |
| 未払受託者報酬 | 27,402,122 | 30,539,429 |
| 未払委託者報酬 | 386,540,976 | 465,361,734 |
| その他未払費用 | 1,312,372 | 1,496,376 |
| 流動負債合計 | 779,547,674 | 1,129,797,455 |
| 負債合計 | 779,547,674 | 1,129,797,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,503,024,704 | 47,705,688,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,156,592,193 | 6,414,270,790 |
| (分配準備積立金) | 3,349,472,353 | 3,521,626,050 |
| 元本等合計 | 53,346,432,511 | 54,119,959,164 |
| 純資産合計 | 53,346,432,511 | 54,119,959,164 |
| 負債純資産合計 | 54,125,980,185 | 55,249,756,619 |
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