- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2018年 8月20日現在 | 第21期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 886,475 | 602,357 |
| コール・ローン | 527,616,425 | 448,515,087 |
| 親投資信託受益証券 | 39,286,785,989 | 33,007,402,610 |
| 未収入金 | 330,815,151 | 283,736,937 |
| 流動資産合計 | 40,146,104,040 | 33,740,256,991 |
| 資産合計 | 40,146,104,040 | 33,740,256,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 293,482,595 | 273,378,845 |
| 未払解約金 | 49,036,871 | 21,815,751 |
| 未払受託者報酬 | 22,718,459 | 18,835,882 |
| 未払委託者報酬 | 317,350,720 | 279,453,538 |
| 未払利息 | 813 | 612 |
| その他未払費用 | 1,113,151 | 753,380 |
| 流動負債合計 | 683,702,609 | 594,238,008 |
| 負債合計 | 683,702,609 | 594,238,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,348,259,562 | 27,337,884,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,114,141,869 | 5,808,134,481 |
| (分配準備積立金) | 7,982,707,615 | 7,054,293,191 |
| 元本等合計 | 39,462,401,431 | 33,146,018,983 |
| 純資産合計 | 39,462,401,431 | 33,146,018,983 |
| 負債純資産合計 | 40,146,104,040 | 33,740,256,991 |
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